UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE

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2017 a témoigné de la résistance de notre modèle de gestion, du talent et de l’harmonie de notre système, de la force de nos partenariats avec nos fournisseurs, du talent de nos salariés et de notre large expérience.

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A partir de 2015 notre chiffre d’affaires a progressivement diminué (-0,33%) en raison d’une marge commerciale moins importante.

 

Pour y remédier, nous allons réduire le niveau de stocks afin d’avoir une meilleure rotation des stocks et ainsi une diminution des charges.

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• Néanmoins, le taux de valeur ajoutée a légèrement augmenté depuis 2015 (de 16,94% à 17,39%) car la production vendue de biens et services connaît une augmentation plus importante (+10,19%).

 

• Le taux de profitabilité a diminué de 1,88 point entre 2016 et 2017. Nous envisageons d’augmenter le résultat de l’exercice à travers une baisse des charges exceptionnelles. En effet, nos charges exceptionnelles sont élevées et il sont supérieures à nos produits exceptionnels.

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• Le ratio de couverture des capitaux investis est supérieur à 1 ce qui signifie que les ressources stables suffisent pour couvrir les emplois stables. Ce ratio a augmenté de 8,79% entre 2013 et 2017. Les capitaux investis à long terme par l'entreprise sont bel et bien financés par des ressources à long terme, et non par des ressources à court terme comme les dettes fournisseurs ou les découverts bancaires.

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UNE SANTÉ FINANCIÈRE FIABLE POUR UNE CROISSANCE DURABLE

 

• Le ratio de capacité de remboursement est inférieur à 4 depuis 2013: notre entreprise est capable de rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d’exploitation, c’est-à-dire la richesse que nous créons.

 

• Les prêteurs et les banquiers peuvent ainsi nous faire confiance car nous avons une bonne capacité de remboursement. Ainsi, même si nous empruntons beaucoup afin d’investir pour augmenter les marges, nous sommes toujours en mesure de rembourser nos dettes.

 

• Notre délai de règlement aux fournisseurs a augmenté de 11,23%. De ce fait nous avons plus de temps pour réunir le montant nécessaire pour régler.

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